10 Sifat Pilihan Pilihan Pilihan Pedagang adalah salah satu instrumen paling serbaguna di pasar keuangan. Mereka fleksibel karena memungkinkan Anda memanfaatkan posisi Anda untuk meningkatkan keuntungan, mengelola risiko dengan menggunakannya untuk melakukan lindung nilai, atau untuk mendapatkan keuntungan dari sisi atas, downside dan pergerakan samping di pasar. Meskipun banyak manfaatnya, perdagangan opsi membawa risiko kerugian yang besar, dan sangat bersifat spekulatif. Ini bukan untuk semua orang dan tidak semua orang bisa menjadi trader pilihan yang sukses. Seperti bisnis lainnya, menjadi trader pilihan yang sukses membutuhkan skillset, tipe kepribadian dan sikap tertentu. Artikel ini akan membantu Anda memahami 10 karakteristik wajib yang Anda butuhkan untuk menjadi sukses pada perdagangan opsi. (Dari memilih jenis saham yang tepat untuk menetapkan stop-loss, belajar bagaimana melakukan perdagangan dengan bijak. Untuk lebih lanjut, lihat Strategi Perdagangan Hari Untuk Pemula.) Numeracy - Terus Menajamkan Keterampilan Kuantitatif Anda 1. Mengelola risiko: Pilihan adalah instrumen berisiko tinggi, Dan penting bagi pedagang untuk mengenali berapa banyak risiko yang mereka miliki pada suatu saat. Apa kelemahan maksimum dari perdagangan Apa posisi implisit atau eksplisit berkenaan dengan volatilitas. Berapa modal saya dialokasikan untuk perdagangan Ini adalah beberapa pertanyaan yang harus selalu diingat oleh trader. Pedagang juga perlu mengambil tindakan yang tepat untuk mengendalikan risiko. Secara khusus, jika Anda adalah pedagang opsi jangka pendek, Anda secara teratur akan menemukan trade loss. Misalnya, jika Anda memegang posisi semalam, taruhan Anda mungkin akan buruk karena berita buruk. Setiap saat, Anda harus bisa meminimalkan risiko posisi Anda. Beberapa pedagang melakukannya dengan membatasi ukuran perdagangan mereka dan melakukan diversifikasi ke dalam berbagai perdagangan sehingga tidak semua telur mereka berada dalam keranjang yang sama. Pedagang opsi juga harus menjadi manajer uang yang hebat. Mereka perlu menggunakan modal mereka dengan bijak. Sebagai contoh, tidak bijaksana jika memblokir 90 dari modal Anda dalam satu perdagangan. Apapun strategi yang Anda adopsi, pengelolaan risiko dan pengelolaan uang tidak bisa diabaikan. (Risiko tidak dapat dipisahkan dari pengembalian) Untuk lebih lanjut, lihat Mengukur dan Mengelola Risiko Investasi) 2. Jadilah baik dengan angka: Saat melakukan perdagangan opsi, Anda selalu berurusan dengan angka. Apa volatilitas tersirat? Apakah pilihan dalam uang. Atau keluar dari uang Berapakah titik impas dari perdagangan Pilihan pedagang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka juga mengacu pada pilihan orang Yunani, seperti delta, gamma, vega dan theta dari perdagangan pilihan mereka. Misalnya, seorang pedagang ingin tahu apakah perdagangannya adalah gamma pendek. Penting bagi para pedagang untuk bisa dengan mudah menghitung dan menafsirkan angka. Anda tidak perlu menjadi ilmuwan roket. Tapi Anda harus berlatih sebagai atlet jagoan yang bercita-cita tinggi. (Memahami pengaruh harga pada posisi pilihan memerlukan delta belajar, theta, vega dan gamma. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengenal Orang-orang Yunani.) Perilaku Mengembangkan Sikap yang Tepat 3. Mengajarkan Disiplin: Untuk menjadi sukses, para pedagang opsi harus berlatih disiplin. Melakukan penelitian ekstensif, mengidentifikasi peluang, menyiapkan perdagangan yang tepat, membentuk dan berpegang pada strategi, menetapkan tujuan, dan membentuk strategi keluar adalah bagian dari disiplin. Contoh sederhana menyimpang dari disiplin adalah pergi dengan nasihat dari kawanan. Jangan pernah mempercayai pendapat tanpa melakukan penelitian sendiri. Anda tidak bisa melewatkan pekerjaan rumah Anda dan menyalahkan kawanan Anda atas kerugian Anda. Sebagai gantinya, Anda harus merancang strategi perdagangan independen yang sesuai dengan situasi Anda. 4. Bersabar: Kesabaran adalah salah satu kualitas yang dimiliki semua pedagang pilihan. Investor sabar rela menunggu pasar memberikan kesempatan yang tepat, ketimbang mencoba meraih kemenangan besar pada setiap pergerakan pasar. Anda akan sering melihat pedagang duduk menganggur dan hanya menonton pasar, menunggu waktu yang tepat untuk masuk atau keluar dari perdagangan. Hal yang sama tidak terjadi pada pedagang amatir. Mereka tidak sabar, tidak dapat mengendalikan emosinya, dan mereka akan cepat memasuki dan keluar dari perdagangan. 5. Sesuai gaya trading Anda dengan kepribadian Anda: Setiap trader memiliki kepribadian yang berbeda, setiap trader harus menerapkan gaya trading yang sesuai dengan sifatnya. Beberapa trader mungkin pandai dalam trading. Dimana mereka membeli dan menjual opsi beberapa kali di siang hari untuk mendapatkan keuntungan kecil. Orang lain mungkin lebih nyaman dengan perdagangan posisi, di mana mereka membentuk strategi perdagangan untuk memanfaatkan peluang unik, seperti pembusukan dan volatilitas waktu. Dan yang lainnya mungkin lebih nyaman dengan swing trading. Dimana para pedagang membuat taruhan pada pergerakan harga selama periode berlangsung selama lima sampai 30 hari. (Untuk bacaan terkait, lihat Pentingnya Nilai Waktu dalam Perdagangan Pilihan) Belajar Menjadi Pembelajar Aktif 6. Membaca dan memahami berita: Sangat penting bagi pedagang untuk dapat menafsirkan berita, memisahkan hype dari kenyataan, dan membuat keputusan yang tepat. Berdasarkan pengetahuan ini. Anda akan menemukan banyak pedagang yang ingin sekali menaruh modalnya dalam pilihan dengan berita yang menjanjikan, dan keesokan harinya mereka akan beralih ke berita besar berikutnya. Hal ini mengalihkan perhatian mereka dari mengidentifikasi tren yang lebih besar di pasar. Sebagian besar pedagang yang sukses akan jujur dengan diri mereka sendiri dan membuat keputusan pribadi yang masuk akal, bukan hanya melalui berita utama dalam berita. 7. Belajar dari kerugian: The Chicago Board of Trade baru-baru ini melaporkan bahwa 90 dari pilihan pedagang membuat kerugian. Apa yang membedakan trader sukses dari yang rata-rata adalah trader sukses dapat belajar dari kerugian mereka dan menerapkan apa yang mereka pelajari dalam strategi trading mereka. (Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Opsi Perdagangan: Memahami Posisi Delta.) 8. Menjadi pelajar yang aktif: Pasar keuangan terus berubah dan berkembang sehingga Anda perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi dan bagaimana semuanya bekerja. Dengan menjadi pelajar yang aktif, Anda tidak hanya menjadi ahli dalam strategi trading Anda saat ini, tapi Anda juga bisa mengidentifikasi peluang baru yang mungkin tidak mungkin dilihat orang lain atau mereka mungkin akan lulus. Administrative Mengembangkan Rutinitas yang Tepat 9. Merencanakan perdagangan Anda: Pilihan pedagang yang berencana lebih mungkin berhasil daripada orang yang terbang berdasarkan naluri dan nuansa. Jika Anda tidak memiliki rencana, Anda akan melakukan perdagangan acak, dan akibatnya, Anda akan menjadi tanpa arah. Di sisi lain, jika Anda memiliki rencana, Anda lebih cenderung menaatinya. Anda akan jelas tentang apa tujuan Anda dan bagaimana Anda merencanakan untuk mencapainya. Anda juga akan tahu bagaimana menutupi kerugian Anda atau kapan membukukan keuntungan. Anda dapat melihat bagaimana rencana tersebut berhasil (atau tidak berhasil) untuk Anda. Semua langkah ini penting untuk mengembangkan strategi trading yang kuat. 10. Pertahankan catatan: Kebanyakan pedagang pilihan sukses menyimpan catatan rajin tentang perdagangan mereka. Mempertahankan catatan dagang yang tepat adalah kebiasaan penting yang dapat membantu Anda menghindari pengambilan keputusan mahal. Sejarah catatan perdagangan Anda juga menyediakan banyak informasi yang dapat membantu Anda meningkatkan peluang sukses Anda. (Untuk bacaan terkait, lihat Membuat Pilihan yang Lebih Baik dengan Rentang Rata-rata Bulanan.) Garis Bawah Pilihan utama pedagang mendapatkan sensasi dari kepramukaan dan melihat perdagangan mereka. Tentu, bagus untuk melihat pick keluar di atas, tapi seperti penggemar olahraga, para pedagang opsi menikmati menyaksikan keseluruhan permainan terungkap, tidak hanya mencari tahu skor akhir. Karakteristik ini tidak akan menjamin kesuksesan Anda di dunia perdagangan opsi, tapi pasti akan meningkatkan peluang Anda untuk melakukannya. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang dapat diperoleh dengan tanpa risiko. Hanya Enam Persen Membuat Potong Sebagai Pedagang Profesional Hanya enam persen orang yang mencoba menjadi pedagang profesional benar-benar berhasil. Mengapa sebagian besar gagal Kurangnya gairah Ketika orang berdatangan ke dunia perdagangan banyak orang berpikir bahwa mereka hanya perlu mempelajari strategi dan mengikuti aturan strategi itu. Dan, ada beberapa orang yang benar-benar melakukan ini untuk sementara. Masalah dengan mereka yang tidak dulu mendapatkan fondasi pasar yang baik adalah ketika pasar berubah atau ketika mereka memiliki penarikan, mereka mulai membuat kesalahan. Kesalahan itu menyebabkan sabotase diri bahkan di otak yang paling sehat sekalipun. Ada orang yang hanya berdagang menghasilkan uang. Proses trading sama sekali tidak menyenangkan bagi mereka. Bila Anda melakukan sesuatu yang tidak Anda sukai, akhirnya akal bawah sadar Anda akan menemukan cara untuk membuat Anda berhenti. Mereka yang memulai dengan gairah sangat sering menemukan bahwa perasaan itu tidak ada lagi saat mereka menyadari betapa banyak pekerjaan dan dalam beberapa kasus mengorbankan seseorang untuk menjadi seorang pedagang. Saat gairah berlanjut, motivasinya terus berlanjut. Usaha kewirausahaan membutuhkan uang untuk membuat bisnis menjadi menguntungkan. Terlalu banyak orang masuk ke bisnis perdagangan dengan gagasan bahwa uang entah bagaimana akan muncul, seseorang akan memberi mereka uang atau tidak akan ada kerugian. Kebanyakan mengetahui hal ini tidak terjadi. Namun, saya mendorong mereka dengan semangat untuk berdagang untuk belajar sambil menabung. Bila Anda menunggu uang muncul, Anda akan kehilangan waktu untuk menjadi pedagang. Saya telah bertemu dengan sejumlah orang yang memiliki hasrat untuk berdagang yang menemukan jalan mereka ke dalam bisnis dengan menjadi pengelola uang untuk orang lain, bekerja di rumah prop dimana uang diberikan dan atau disewa ke ruang perdagangan. Dibutuhkan seorang manusia luar biasa untuk melakukan ketiga pekerjaan ini tanpa uang mereka sendiri. Kurangnya pendidikan Ada begitu banyak guru. Strategi, buku, seminar, lokakarya dan webinar tersedia. Dimana banyak yang gagal adalah mereka tidak melakukan penelitian untuk memilih guru terbaik untuk diajak kerja sama. Anda akan menghemat banyak waktu, energi dan uang jika Anda memutuskan jenis perdagangan apa yang ingin Anda lakukan sebelum memilih seorang guru. Terlalu banyak memilih guru berdasarkan kemampuan guru untuk menjualnya, dengan reputasi guru karena menghasilkan keuntungan besar atau kemampuan seorang guru untuk membuatnya terlihat seperti akan ada keuntungan instan dengan sedikit usaha. Dalam seminar saya, saya mendengar para pedagang menceritakan kisah-kisah perang mereka tentang pengalaman buruk yang mereka alami dengan para guru dan ribuan orang yang harganya mahal. Rencana bisnis perdagangan akan membuat Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda. Banyak pedagang tidak ingin menyusun rencana karena mereka tidak mau mengakui diri mereka sendiri bahwa mereka bekerja dengan strategi yang tidak berjalan baik. Mereka juga tidak ingin merasa bertanggung jawab terhadap strategi mereka. Mereka ingin menjadi pedagang utama yang mengikuti intuisi sebelum mereka membuktikan bahwa mereka dapat mengikuti strategi teknis mereka. Sampai Anda memiliki rencana, Anda tidak akan menuai penghargaan terbesar dari strategi Anda. Anda tidak akan bisa mengerti apa yang perlu disesuaikan dan diubah. Perdagangan tanpa pengujian Satu-satunya cara agar Anda mempercayai strategi Anda adalah jika Anda terus maju mengujinya. Jika tidak, bila Anda memiliki penarikan, Anda akan mulai mempertanyakannya dan diri Anda sendiri. Maka mungkin sudah terlambat karena Anda bisa kehabisan uang dan kehabisan gairah. Selain itu, di mana ada dukungan dari keluarga Anda. Anda sekarang memiliki konflik. Mari kita katakan bahwa Anda memiliki semangat, pendidikan, rencana dan Anda telah membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda memiliki strategi yang tepat. Langkah selanjutnya adalah apakah Anda bisa mengikuti strategi Anda atau tidak. Jika tidak, masalahnya adalah Anda. Langkah terakhir ini adalah dimana kebanyakan trader gagal karena mereka tidak mau mengakuinya sendiri, mereka tidak akan berinvestasi pada diri mereka sendiri atau mereka kehabisan uang. Salah satu klien saya pernah berkata ketika meminta pelajaran terpenting yang dia pelajari untuk menjadi manajer keuangan, Tangani psikologi Anda terlebih dahulu karena pada akhirnya Anda harus menanganinya dan mungkin sudah terlambat. Trading adalah profesi yang layak dan cara yang bagus untuk menikmati proses menghasilkan uang. Jika Anda bersedia melakukan apa yang diperlukan, maka Anda akan termasuk di antara enam persen yang menikmati hidup mereka sebagai pedagang profesional. Adrienne Toghraie melatih para pedagang dan investor ke tingkat keberhasilan mereka selanjutnya dengan membantu mereka mengatasi keterbatasan yang dipaksakan sendiri. Dia telah menjadi pembicara utama sejak tahun 1989, penulis 13 buku, dan pemilik TradingOnTarget More dari Benzinga: Slope of Hope A.01600160 0160Dua ekonom pemenang Hadiah Nobel yang mendirikan model yang didasarkan pada pilihan harga. B.01600160 0160 Seorang pria yang menganggap pasar itu seperti game poker raksasa. Tentu saja, ini adalah hak 8230 Mereka adalah orang-orang jenius. Maksud saya, mereka menulis model penentuan harga opsi Black-Scholes 8211 model harga yang setiap pedagang opsi gunakan secara langsung atau tidak langsung setiap hari. Tapi jika Anda pernah membaca buku0160 Ketika Genius Gagal, Anda akan segera menyadari bahwa orang-orang terpintar di ruangan ini belum tentu merupakan investor atau pedagang terbaik. Singkatnya, dua ekonom pemenang Hadiah Nobel tersebut 8211 Myron Scholes dan Robert Merton 8211 kehilangan 4,7 miliar dalam empat bulan perdagangan. That39s0160billion.0160 Dengan B. Dan saat mereka kehilangan uang, pedagang yang melihat pasar sebagai satu permainan poker besar menghasilkan miliaran 8211 juga dengan B. Dan dia melakukannya dengan menggunakan probabilitas.0160 Seperti yang selalu saya katakan, ini semua tentang Probabilitasnya. Namanya Jeff Yass dan dia menjalankan perusahaan perdagangan pilihan paling sukses di dunia, Susquehanna Investment Group. Saya menyebutkan poker karena Mr Yass berpikir dalam hal probabilitas dan itulah pilihan dan poker yang sama: berpikir dalam hal probabilitas. Setiap pilihan profesional dan profesional poker akan memberi tahu Anda hal yang sama 8211 semakin lama Anda bermain dengan sisi negatif, semakin besar probabilitas kehancuran keuangan akhirnya. Mungkin persyaratan paling dasar untuk trading yang sukses adalah Anda harus memiliki beberapa metode yang didefinisikan dengan baik, atau dengan kata lain, pendekatan spesifik yang memberi Anda keunggulan. Pendekatan itu bisa membeli sekuritas undervalued dan menjual sekuritas overvalued, atau bisa jadi cara yang lebih baik daripada cara pandang untuk melakukan perdagangan harga. Tanpa metode atau tepi seperti itu, akhirnya Anda akan kalah, karena kemungkinannya adalah 5050 sebelum biaya transaksi. Jika Anda tidak tahu apa metode Anda, Anda tidak memilikinya. Itulah sebabnya saya menyebarkan kredit perdagangan. Ini memberi saya tepi yang pasti. Resiko ditentukan pada masing-masing dan setiap perdagangan.0160 Dan ini memungkinkan saya untuk memilih probabilitas kesuksesan saya sendiri. Dan mengapa kredit menyebar memberi saya keunggulan Mari saya jelaskan dalam istilah poker. Pemain poker profesional diketahui mencari quotsoftquot atau quotweakquot tables sebagai sumber pendapatan. Ini berarti bahwa pemain yang kurang berpengalaman ada di meja, semakin mudah bagi calon profesional untuk mengambil uang mereka. Ini benar-benar tidak berbeda dalam dunia pilihan, terutama saat menggunakan strategi perdagangan dengan sisi statistik seperti spread kredit. Menemukan pedagang pecundang atau pemula yang konsisten adalah bagaimana pro poker umumnya menghasilkan sebagian besar keuntungan mereka.0160 Ketika saya menyebarkan kredit perdagangan, saya memanfaatkan spekulasi orang lain, biasanya para pemula yang membeli uang dari luar atau dengan uang Menempatkan dengan harapan bahwa mereka akhirnya akan pindah ke uang. Tapi ada, bagaimanapun, keterampilan untuk mengetahui siapa amatir mereka dan perilaku apa yang mereka tunjukkan untuk memberi tahu Anda tentang kurangnya pengalaman mereka. Di poker, individu yang menunjukkan terlalu banyak emosi atau tidak benar-benar mengerti permainan akan dibersihkan dalam waktu singkat. Dalam perdagangan pilihan, semuanya diletakkan di rantai opsi 8211 daftar karakteristik opsi pada harga strike yang berbeda. Dengan melihat kemungkinan kemungkinan dikeluarkannya saham kedaluwarsa pada 8211 kemungkinan saham atau ETF akan ditutup di atas (untuk panggilan) atau di bawah (untuk menempatkan) pemogokan yang dipilih 8211 pedagang opsi dapat mengambil keputusan berdasarkan spekulasi orang lain. Tapi tidak seperti poker, peserta menunjukkan tangan mereka saat melakukan trading spread kredit. Ini adalah keuntungan kredit yang menguntungkan menawarkan lebih dari kendaraan permainan atau investasi apa pun di luar sana. Misalnya, dengan perdagangan SPY sekitar 150, beberapa pedagang membuat taruhan bahwa SPY akan bergerak di atas 155 pada tanggal opsi Maret (15 Maret). Kemungkinan terjadinya terjadi adalah 15.85. Bagaimana dengan trader yang mengira SPY akan terdorong di atas 157 oleh opsi Maret kadaluarsa Kemungkinannya terjadi adalah 8.17. Dengan jenis kemungkinan itu, mengapa saya tidak ingin mengambil sisi lain dari perdagangan Tergantung pada penyebaran kredit yang saya pilih, probabilitas keberhasilan saya adalah 80-90. Dan inilah alasan Jeff Yass adalah miliarder dengan salah satu perusahaan perdagangan pilihan paling sukses dalam bisnis ini. Dia mengerti probabilitasnya. Yang disebut jenius mungkin memiliki formula, tapi tanpa strategi dengan keunggulan, Anda hanyalah trader lain yang bermain zero-sum. Sayangnya, itulah sebabnya mengapa banyak yang gagal dalam opsi perdagangan dan saham. Mereka tidak memahami tepi statistik sebenarnya yang diberikan oleh pasar. Juga, saya telah secara resmi membuka strategi saya ke publik. Responnya sangat banyak tapi saya masih punya beberapa kursi tersisa. Jika Anda percaya pada pendekatan statistik terhadap investasi, jangan ragu untuk mencoba salah satu strategi pilihan saya. Saya menggunakan pembalikan dan probabilitas rata-rata sederhana untuk masing-masing dan setiap perdagangan. Cobalah melakukannya, gratis selama 30 hari. Bagikan posting ini:
No comments:
Post a Comment