Panduan Pemula Untuk Perdagangan Berjangka Selamat Datang di Panduan Pemula untuk Trading Futures. Panduan ini akan memberikan gambaran umum tentang pasar berjangka serta deskripsi beberapa instrumen dan teknik yang umum digunakan di pasar. Seperti yang akan kita lihat, ada kontrak berjangka yang mencakup banyak kelas investasi yang berbeda (yaitu indeks saham, emas, jus jeruk) dan tidak mungkin untuk membahas secara terperinci masing-masing. Oleh karena itu, disarankan agar jika setelah membaca panduan ini Anda memutuskan untuk memulai perdagangan berjangka, Anda kemudian meluangkan waktu untuk mempelajari pasar spesifik tempat Anda tertarik untuk melakukan trading. Seperti usaha apa pun, semakin banyak usaha yang Anda lakukan untuk persiapan, semakin besar peluang sukses Anda akan terjadi setelah Anda benar-benar memulai. Catatan Penting: Sementara futures dapat digunakan untuk secara efektif melakukan lindung nilai terhadap posisi investasi lainnya, namun juga dapat digunakan untuk spekulasi. Dengan melakukan hal itu membawa potensi penghargaan besar karena leverage (yang akan dibahas secara lebih rinci nanti) namun juga membawa risiko yang sangat beragam. Sebelum memulai perdagangan berjangka, Anda seharusnya tidak hanya mempersiapkan diri sebanyak mungkin, tapi juga memastikan bahwa Anda mampu dan mau menerima kerugian finansial yang mungkin Anda hadapi. Struktur dasar panduan ini adalah sebagai berikut: kita akan mulai dengan gambaran umum pasar berjangka, termasuk diskusi tentang bagaimana masa depan bekerja, bagaimana perbedaannya dari instrumen keuangan lainnya, dan memahami manfaat dan kekurangan leverage. Pada Bagian Dua, kita akan melanjutkan untuk melihat beberapa pertimbangan sebelum melakukan perdagangan, seperti perusahaan pialang apa yang mungkin Anda gunakan, berbagai jenis kontrak futures tersedia dan berbagai jenis perdagangan yang mungkin Anda gunakan. Bagian Ketiga kemudian akan berfokus pada evaluasi futures, termasuk teknik analisis fundamental dan teknis serta paket perangkat lunak yang mungkin berguna. Akhirnya, Bagian Keempat dari panduan ini akan memberikan contoh perdagangan berjangka, dengan melihat selangkah demi selangkah melihat pemilihan instrumen, analisis pasar dan eksekusi perdagangan. Pada akhir panduan ini, Anda harus memiliki pemahaman dasar tentang apa yang terlibat dalam perdagangan berjangka, dan landasan yang baik untuk mulai mempelajari lebih lanjut jika Anda telah memutuskan bahwa perdagangan berjangka adalah untuk Anda. Belajarlah untuk menjaga kerugian Anda seminimal mungkin dan konsisten menghasilkan hasil yang positif. Panduan Pemula Untuk Memasarkan Pendapatan Tetap Tidak mungkin menghindari bencana tanpa peraturan perdagangan - pastikan Anda tahu bagaimana merancangnya sendiri. Ada risiko di setiap perdagangan yang Anda ambil, tapi selama Anda bisa mengukur risiko, Anda bisa mengelolanya. Kami akan memberikan pengenalan selangkah demi selangkah tentang cara berinvestasi - dan berhasil - di pasar ini. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo bervariasi sebagai bunga pasar. Pertanyaan yang Sering Diajukan Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kinerja investasi, imbal hasil dan imbal balik bukan satu dan sama. Pelajari bagaimana agen, agen penjual, dan broker sering dianggap sama, namun kenyataannya, posisi real estat ini berbeda. Karena aset yang sangat sedikit bertahan selamanya, salah satu prinsip akuntansi akrual mengharuskan biaya aset menjadi proporsional. Pinjaman suku bunga variabel adalah pinjaman di mana tingkat bunga yang dikenakan pada saldo terutang bervariasi sesuai minat pasar. Strategi Perdagangan untuk Perdagangan Hari Pemula adalah tindakan untuk membeli dan menjual saham dalam hari yang sama. Pedagang hari berusaha menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan sejumlah besar modal untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil dalam saham atau indeks yang sangat likuid. Perdagangan hari bisa menjadi permainan yang berbahaya bagi pedagang yang baru mengenalnya atau yang tidak mematuhi metode yang dipikirkan dengan baik. Mari kita lihat beberapa strategi perdagangan sehari-hari yang bisa digunakan oleh pedagang eceran. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat: Tutorial: Pengantar Analisis Teknis.) Strategi Masuk Efek tertentu adalah kandidat ideal untuk perdagangan hari. Pedagang hari biasa mencari dua hal dalam persediaan dan volatilitas. Likuiditas memungkinkan Anda masuk dan keluar dari saham dengan harga bagus (misalnya spread yang ketat atau perbedaan antara harga penawaran dan permintaan saham, dan selip yang rendah atau perbedaan antara harga yang diharapkan dari suatu perdagangan dan harga aktual a Perdagangan saham di). Volatilitas hanyalah sebuah ukuran dari harga harian yang diharapkan yang berkisar di mana pedagang hari beroperasi. Lebih banyak volatilitas berarti keuntungan atau kerugian yang lebih besar. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Perdagangan Hari: Pengantar atau Perkembangan Forex: Valuta Asing.) Begitu Anda tahu jenis saham yang Anda cari, Anda perlu belajar bagaimana mengidentifikasi titik masuk yang mungkin. Ada tiga alat yang bisa Anda gunakan untuk melakukan ini: Intraday candlestick charts. Lilin memberikan analisa baku harga. Tingkat II quotesECN. Level II dan ECN memberikan perintah saat terjadi. Layanan berita real-time Berita memindahkan saham seperti layanan memberitahu Anda ketika berita keluar. Melihat grafik candlestick intraday, fokuslah pada faktor-faktor ini: Ada banyak setup candlestick yang bisa kita cari untuk menemukan titik masuk. Jika benar digunakan, pola pembalikan doji (disorot dengan warna kuning pada Gambar 1) adalah salah satu yang paling dapat diandalkan. Gambar 1: Melihat candlesticks - doji yang disorot menandakan pembalikan. Biasanya, kita akan mencari pola seperti ini dengan beberapa konfirmasi: Pertama, kita mencari lonjakan volume. Yang akan menunjukkan kepada kita apakah trader mendukung harga pada level ini. Perhatikan bahwa ini bisa berupa lilin doji atau pada lilin segera setelah itu. Kedua, kita mencari dukungan sebelumnya pada tingkat harga ini. Misalnya, rendahnya hari sebelumnya (LOD) atau high day (HOD). Akhirnya, kita melihat situasi Tingkat II, yang akan menunjukkan kepada kita semua pesanan dan ukuran pesanan yang terbuka. Jika kita mengikuti tiga langkah ini, kita dapat menentukan apakah doji tersebut kemungkinan menghasilkan perputaran yang sebenarnya dan kita dapat mengambil posisi jika kondisinya menguntungkan. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Forex Walkthrough: Chart Basics (Candlesticks).) Menemukan Target Mengidentifikasi target harga akan sangat bergantung pada gaya trading Anda. Berikut adalah gambaran singkat dari beberapa strategi perdagangan sehari-hari: Scalping adalah salah satu strategi yang paling populer, yang melibatkan penjualan hampir seketika setelah perdagangan menjadi menguntungkan. Disini target harga jelas hanya setelah profitabilitas tercapai. Fading melibatkan shorting stocks setelah bergerak cepat ke atas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa (1) mereka overbought. (2) pembeli awal siap untuk mulai mengambil keuntungan dan (3) pembeli yang ada mungkin takut. Meski berisiko, strategi ini bisa sangat bermanfaat. Disini target harga adalah saat pembeli mulai masuk lagi. Strategi ini melibatkan keuntungan dari volatilitas harian saham. Hal ini dilakukan dengan mencoba membeli di hari yang rendah dan menjual di hari yang tinggi. Di sini target harga hanya pada tanda pembalikan berikutnya, dengan menggunakan pola yang sama seperti di atas. Strategi ini biasanya melibatkan perdagangan pada rilis berita atau menemukan pergerakan tren yang kuat yang didukung oleh volume tinggi. Salah satu jenis momentum trader akan membeli pada rilis berita dan naik tren sampai menunjukkan tanda-tanda pembalikan. Tipe lainnya akan memudar lonjakan harga. Berikut target harga saat volume mulai turun dan candaan bearish mulai muncul. Anda dapat melihat bahwa sementara entri dalam strategi perdagangan hari biasanya bergantung pada alat yang sama yang digunakan dalam perdagangan normal, perbedaan utama berkisar saat waktu yang tepat untuk keluar. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan ingin keluar saat ada penurunan minat pada saham seperti yang ditunjukkan oleh Level IIECN dan volume. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat Pengantar Jenis Perdagangan: Momentum Trading dan Pengantar Jenis Perdagangan: Scalpers.) Menentukan Stop-Loss Ketika Anda melakukan perdagangan dengan margin. Anda jauh lebih rentan terhadap pergerakan harga yang tajam dari pada trader reguler. Karena itu, gunakan stop-loss. Yang dirancang untuk membatasi kerugian pada posisi dalam keamanan, sangat penting saat perdagangan hari. Salah satu strategi adalah menetapkan dua stop loss: 1. Perintah stop-loss fisik yang ditempatkan pada tingkat harga tertentu yang sesuai dengan toleransi risiko Anda. Intinya, inilah yang paling Anda ingin kehilangan. 2. Kehilangan mental set pada titik di mana kriteria masuk Anda dilanggar. Ini berarti bahwa jika perdagangan membuat putaran tak terduga, Anda akan segera keluar dari posisi Anda. Pedagang hari ritel biasanya juga memiliki peraturan lain: tetapkan kerugian maksimum per hari yang dapat Anda capai baik secara finansial maupun mental untuk bertahan. Kapan pun Anda mencapai titik ini, ambil sisa hari liburnya. Pedagang berpengalaman sering merasa perlu untuk membuat kerugian sebelum hari berakhir dan akhirnya mengambil risiko yang tidak perlu sebagai hasilnya. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat The Stop-Loss OrderMake Tentu Anda Menggunakannya.) Mengevaluasi, Mengalahkan Kinerja Banyak orang masuk ke perdagangan hari dengan harapan bisa menghasilkan keuntungan tiga digit setiap tahunnya dengan sedikit usaha. Pada kenyataannya, banyak pedagang hari kehilangan uang. Namun, dengan menggunakan strategi yang terdefinisi dengan baik yang Anda rasa nyaman, Anda dapat meningkatkan kesempatan Anda untuk mengalahkan peluang. Jadi, bagaimana Anda mengevaluasi kinerja Kebanyakan pedagang hari melakukannya tidak begitu banyak dengan melacak persentase keuntungan atau kerugian, melainkan seberapa dekat mereka mematuhi strategi individual mereka. Sebenarnya, jauh lebih penting untuk mengikuti strategi Anda lebih dekat daripada mencoba mengejar keuntungan. Dengan menjaga hal ini sebagai pola pikir Anda, Anda mempermudah untuk mengidentifikasi di mana ada masalah dan cara mengatasinya. Perdagangan Bottom Line Day adalah keterampilan yang sulit untuk dikuasai. Akibatnya, banyak dari mereka yang mencobanya gagal. Tapi teknik yang dijelaskan di atas dapat membantu Anda menciptakan strategi yang menguntungkan dan dengan latihan yang cukup dan evaluasi kinerja yang konsisten, Anda dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk mengalahkan peluang. (Untuk pembacaan yang terkait, lihat: Apakah Anda Keuntungan sebagai Trader Hari) Futures 038 Panduan Strategi Pilihan Menggunakan futures dan opsi, baik secara terpisah atau kombinasi, dapat menawarkan peluang perdagangan yang tak terhitung jumlahnya. 25 strategi dalam panduan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan panduan lengkap untuk setiap strategi perdagangan yang mungkin, namun merupakan titik awal. Apakah konten akan terbukti menjadi strategi terbaik dan langkah tindak lanjut untuk Anda akan bergantung pada pengetahuan Anda tentang pasar, kemampuan membawa risiko dan tujuan perdagangan komoditi Anda. Cara Menggunakan Panduan Ini - Publikasi ini dirancang, bukan sebagai panduan lengkap untuk setiap skenario yang mungkin, namun lebih mudah digunakan yang menyarankan strategi perdagangan yang mungkin terjadi. Long Futures - Bila Anda bullish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Anda tidak akan terpengaruh oleh perubahan volatilitas. Namun, jika Anda memiliki pendapat tentang volatilitas dan pendapat itu ternyata benar, salah satu strategi lain mungkin memiliki potensi keuntungan lebih besar dan atau lebih sedikit risiko. Long Synthetic Futures - Bila Anda bullish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Anda tidak akan terpengaruh oleh perubahan volatilitas. Namun, jika Anda memiliki pendapat tentang volatilitas dan pendapat itu ternyata benar, salah satu strategi lain mungkin memiliki potensi keuntungan lebih besar dan atau lebih sedikit risiko. Dapat diperdagangkan dari awal panggilan panjang atau posisi short put untuk menciptakan posisi bullish yang lebih kuat. Short Synthetic Futures - Bila Anda bearish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Anda tidak akan terpengaruh oleh perubahan volatilitas. Namun, jika Anda memiliki pendapat tentang volatilitas dan pendapat itu ternyata benar, salah satu strategi lain mungkin memiliki potensi keuntungan lebih besar dan atau lebih sedikit risiko. Dapat diperdagangkan dari short call awal atau long put position untuk menciptakan posisi bearish yang lebih kuat. Long Risk Reversal - Bila Anda bullish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Biasanya posisi ini diawali sebagai tindak lanjut strategi lain. Risikonya sama dengan KEJADIAN PANJANG kecuali bahwa ada area datar dengan sedikit atau tanpa keuntungan. Pembalikan Resiko Pendek - Bila Anda bearish di pasar dan tidak yakin tentang volatilitas. Biasanya posisi ini diawali sebagai tindak lanjut strategi lain. Risikonya sama dengan FORTURE PENDEK kecuali bahwa ada area datar dengan sedikit atau tanpa keuntungan. Short Call - Bila Anda bearish di pasaran. Menjual out-of-the-money (pemogokan yang lebih tinggi) menempatkan jika Anda kurang yakin pasar akan jatuh, menjual at-the-money jika Anda yakin pasar akan stagnan atau jatuh. Short Put - Jika Anda yakin pasar tidak turun. Menjual opsi out-of-the-money (pemogokan rendah) jika Anda hanya sedikit yakin, menjual opsi-uang jika Anda yakin pasar akan stagnan atau naik. Jika Anda ragu pasar akan stagnan dan lebih bullish, jual opsi in-the-money untuk keuntungan maksimal. Bull Spread - Jika menurut Anda pasar akan naik, tapi dengan sisi atas yang terbatas. Posisi bagus jika Anda ingin berada di pasar namun kurang yakin terhadap ekspektasi bullish. Kamu di perusahaan yang baik Ini adalah perdagangan bullish yang paling populer. Bear Spread - Jika menurut Anda pasar akan turun, namun dengan downside yang terbatas. Posisi bagus jika Anda ingin berada di pasar namun kurang yakin akan ekspektasi bearish. Posisi yang paling populer di kalangan beruang karena bisa masuk sebagai konservatif perdagangan saat tidak yakin dengan sikap bearish. Long Butterfly - Salah satu dari sedikit posisi yang mungkin masuk secara menguntungkan dalam rangkaian pilihan jangka panjang. Masukkan ketika, dengan satu bulan atau lebih untuk pergi, biaya penyebarannya adalah 10 persen atau kurang dari B A (20 persen jika ada pemogokan antara A dan B). Ini adalah aturan praktis untuk memeriksa nilai teoritis. Kupu-kupu Pendek - Bila pasar berada di bawah A atau di atas C dan posisinya terlalu mahal sekitar satu bulan atau lebih. Atau bila hanya beberapa minggu tersisa, pasar berada di dekat B, dan Anda mengharapkan langkah segera ke kedua arah. Kupu-kupu Besi Panjang - Bila pasar berada di bawah A atau di atas C dan posisinya kurang dari satu bulan atau lebih. Atau bila hanya beberapa minggu yang tersisa, pasar berada di dekat B, dan Anda mengharapkan langkah pelarian segera ke kedua arah. Kupu-kupu Besi Pendek - Masukkan saat kredit bersih Besi Pendek adalah 80 persen atau lebih dari C A, dan Anda mengantisipasi periode stabilitas harga relatif lama dimana yang mendasarinya mendekati titik tengah kisaran C A mendekati kadaluarsa. Ini adalah aturan praktis untuk memeriksa nilai teoritis. Long Straddle - Jika pasar berada di dekat A dan Anda mengharapkannya untuk mulai bergerak namun tidak yakin ke arah mana. Terutama posisi bagus jika pasar sudah sepi, lalu mulai berzigzag tajam, menandakan potensi erupsi. Long Strangle - Jika pasar berada di dalam atau di dekat (A-B) dan telah stagnan. Jika pasar meledak dengan cara apa pun, Anda menghasilkan uang jika pasar terus mengalami stagnasi, Anda akan kalah kalah dengan straddle yang panjang. Juga berguna jika volatilitas tersirat diperkirakan akan meningkat. Strangle Pendek - Jika pasar berada di dalam atau di dekat (A-B) dan, meski aktif, sedang tenang. Jika pasar mengalami stagnasi, Anda menghasilkan uang jika terus aktif, Anda memiliki sedikit risiko jika mengalami straddle pendek. Rasio Call Spread - Biasanya masuk saat pasar berada di dekat A dan pengguna memperkirakan kenaikan yang sedikit ke moderat di pasar namun melihat potensi untuk sell-off. Salah satu pilihan spread yang paling umum, jarang dilakukan lebih dari 1: 3 (dua kelebihan shorts) karena risiko terbalik. Rasio Put Spread - Biasanya masuk saat pasar berada di dekat B dan Anda mengharapkan pasar turun sedikit ke moderat, namun melihat potensi kenaikan tajam. Salah satu pilihan spread yang paling umum, jarang dilakukan lebih dari 1: 3 (dua kelebihan shorts) karena risiko downside. Kotak atau Konversi - Terkadang, pasar akan keluar dari jalur cukup untuk membenarkan masuk awal ke salah satu posisi ini. Namun, mereka paling umum digunakan untuk mengunci semua atau sebagian portofolio dengan membeli atau menjual untuk menciptakan kaki yang hilang dari posisi tersebut. Ini adalah alternatif untuk menutup posisi pada harga yang mungkin tidak menguntungkan. Sidebar Utama Bergabunglah dengan Daniels Ag Marketing di San Antonio, TX untuk Menendang Komoditi Klasik 2017 Menguasai Panel Pemasaran Strategi Ag Agustus 2017 di RIO RIO Cantina di tepi sungai. Bergabunglah dengan kami dan nikmati makanan Tex-Mex segar, termasuk minuman, makanan pembuka, dan makan malam, bersama dengan panel diskusi informatif yang menampilkan semua pakar ag market consultant. Tinggikan Perdagangan Terbaru Tweet Terbaru Baru untuk diperdagangkan Lihat daftar istilah kami untuk membantu Anda berbicara. Bahasa kita: t. covagbGGe3xq Waktu yang lalu 2 Hari via Buffer RT CullenOutlook. Gula 20.00 tingkat tidak tahan pagi ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Siapa dengan saya Mari kita lakukan ini Waktu yang lalu 3 Hari via Twitter Klien Web Berhenti keluar dari posisi Senior Broker Don Debartolo berbagi apa yang harus dilakukan selanjutnya - t. coKREBBlzjeM Waktu yang lalu 3 Hari via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Seluruh hak cipta. Materi ini disampaikan sebagai ajakan untuk melakukan transaksi derivatif. Bahan ini telah disiapkan oleh broker Daniels Trading yang memberikan saran komentar pasar penelitian dan rekomendasi perdagangan sebagai bagian dari ajakannya untuk akun dan permintaan untuk perdagangan Namun, Daniels Trading tidak mempertahankan departemen penelitian sebagaimana didefinisikan dalam CFTC Rule 1.71. Daniels Trading, prinsipal, pialang dan karyawannya dapat melakukan perdagangan derivatif untuk akun mereka sendiri atau untuk akun orang lain. Karena berbagai faktor (seperti toleransi risiko, persyaratan margin, tujuan perdagangan, strategi jangka pendek vs jangka panjang, analisis pasar vs teknis fundamental, dan faktor lainnya) perdagangan semacam itu dapat mengakibatkan inisiasi atau likuidasi posisi yang berbeda dari Atau bertentangan dengan pendapat dan rekomendasi yang terkandung di dalamnya. Kinerja masa lalu belum tentu menunjukkan kinerja masa depan. Risiko kerugian dalam kontrak berjangka perdagangan atau opsi komoditas dapat menjadi substansial, dan oleh karena itu investor harus memahami risiko yang terlibat dalam mengambil posisi leverage dan harus bertanggung jawab atas risiko yang terkait dengan investasi tersebut dan untuk hasilnya. Anda harus mempertimbangkan dengan seksama apakah perdagangan semacam itu sesuai untuk Anda mengingat keadaan dan sumber keuangan Anda. Anda harus membaca halaman web pengungkapan risiko yang diakses di DanielsTrading di bagian bawah beranda. Daniels Trading tidak berafiliasi dengan dan tidak mendukung sistem perdagangan, newsletter atau layanan sejenis lainnya. Daniels Trading tidak menjamin atau memverifikasi klaim kinerja yang dibuat oleh sistem atau layanan semacam itu.
No comments:
Post a Comment